Die letzte Börsenwoche stand ganz im Zeichen der starken NVIDIA-Zahlen. Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich geschlagen. In der Folge explodierten KI-Aktien regelrecht und lieferten einen Vorgeschmack, wie der nächste Bullenmarkt an der Börse aussehen könnte. Dass jedoch noch nicht alle Ampeln auf grün gestellt sind, zeigen die anhaltenden Diskussionen über die Fed-Politik, die drohende Rezession und die nach wie vor auffällig geringe Marktbreite.
Nichtsdestotrotz sollten sich Trader nicht von den Unsicherheiten einschüchtern lassen und stets eine aktuelle Watchlist mit potenziellen Kaufkandidaten führen. Um in starken Marktphasen überproportional zu gewinnen, könnt ihr euch als Trader an der Aktienauswahl von Daniel J. Zanger orientieren. Er gilt als Weltrekordhalter für den größten prozentualen Gewinn an der Börse. Für die Aktienauswahl setzte Zanger auf führende High-Beta-Stocks. Wo ihr die Aktien findet und welche High-Beta-Stocks gerade spannend sind, stellen wir in diesem Artikel vor.
So findet ihr Trading-Aktien für die nächste Marktrallye
Zanger setzt für seine Aktienauswahl auf Aktien mit hohem Beta. Ein Beta von 2 bedeutet beispielsweise, dass der Aktienkurs die letzten Marktbewegungen etwa doppelt so stark mitgemacht hat. In starken Marktphasen könnt ihr mit High-Beta-Stocks also quasi gehebelt an der Aufwärtsbewegung teilhaben.
Um von Zangers Trading-Strategie zu profitieren, hat TraderFox ein Paper erstellt, mit dem ihr euch täglich über sogenannte "Skyrocketing Stocks" nach Vorbild von Zanger informieren könnt. Um auf die echten Rallye-Aktien aufmerksam zu werden, werden folgende Screening-Kriterien angewendet:
• Aktien mit einem Beta von über 1,5
• Aktien, die zu den 30 % mit der höchsten relativen Stärke in den letzten 100 Tagen gehören
• Das Ranking erfolgt nach dem Beta (60 %) und dem Handelsvolumen (40 %)
Nachfolgend findet ihr die Top-10-Treffermenge.
Top 10 Treffermenge des Skyrocketing-Stocks-Screenings von TraderFox
Für den Einstieg wartet Zanger, bis die Aktien aus einer bullischen Chartformation ausbrechen. Der Breakout sollte unter hohem Handelsvolumen erfolgen. Nachfolgend stellen wir drei Aktien vor, die derzeit die Kriterien der Skyrocketing Stocks erfüllen.
Tipp: Um regelmäßig über die spannendsten Aktien informiert zu werden, könnt ihr euch auf paper.traderfox.com täglich bequem per E-Mail über die aktuell stärksten Aktien informieren lassen. Neben den Skyrocketing-Stocks findet ihr dort auch Übersichten über die stärksten Dividenden-Aktien, über Tenbagger-Aktien nach Vorbild von Peter Lynch oder eine Aktienauswahl für Short-Spekulationen. Eine Übersicht über alle TraderFox-Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Vertiv Holdings (ISIN: US92537N1081)
Vertiv ist ein Anbieter von Stromversorgungs-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen. Die Kunden sind Betreiber von Rechenzentren, Kommunikationsnetzen oder industriellen Anlagen, die in der Regel über Netzwerke angeschlossen sind. Das Unternehmen wurde 2013 in Ohio gegründet und ging im Februar 2020 per SPAC an die Börse. Die Produkte und Dienstleistungen werden heute in über 130 Ländern weltweit angeboten.
Ein Treiber für das Geschäft von Vertiv ist die steigende Nachfrage nach Rechenzentren, die unter anderem auch durch die starke NVIDIA-Prognose offensichtlich wurde. Zudem verkündete Vertiv eine Partnerschaft mit Scala Data Centers, einem führenden Anbieter von Rechenzentren in Lateinamerika. Als Spezialist für die Stromversorgungs- und Kühlungslösungen könnte infolge des KI-Booms eine Sonderkonjunktur für Vertiv starten. Bereits in den letzten Jahren konnte das Geschäft stetig vorangetrieben werden, wie man an den Finanzkennzahlen des Unternehmens erkennt.
Fundamental wächst Vertiv seit mehreren Jahren und arbeitet inzwischen profitabel. In 2022 lag der Umsatz bereits bei 5,7 Mrd. USD und damit rund 14 % über dem Vorjahr. Das EBIT konnte um 22 % auf 314 Mio. USD gesteigert werden und auch der Nettogewinn ist seit 2021 positiv. Mit einer Bruttomarge von rund 28 % und einer Eigenkapitalrendite von 5 % wird jedoch auch deutlich, dass Vertiv nicht mit einem hochprofitablen Softwareunternehmen vergleichbar ist.
Nichtsdestotrotz zeigt der Aktienkurs derzeit starkes Momentum, was nicht zuletzt an den Ergebnissen für das Q1 2023 vom 26.04.2023 liegt. Der Umsatz konnte um 32 % gesteigert werden, was laut Management auf eine verbesserte operative Leistung und einen erhöhten Auftragsbestand zurückzuführen ist. Der bereinigte Gewinn übertraf mit 176 Mio. USD die eigene Prognose. Für das Gesamtjahr 2023 wurde die Prognose für den Betriebsgewinn auf rund 618 Mio. USD erhöht. Der bereinigte Betriebsgewinn soll damit rund 82 % über dem Vorjahreswert liegen.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Tages-Chart der Vertiv Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Vertiv ist ein Spezialist für Stromversorgungs- und Kühlsysteme in Rechenzentren, der vom KI-Boom und der starken Nachfrage nach Rechenpower profitieren dürfte. Die Quartalszahlen sorgten für eine positive Überraschung und die Prognose wurde angehoben. Im Chart zeichnet sich eine langfristige Trendumkehr ab und der Kurs zieht nun wieder nach oben. Trader könnten bei einem Rücksetzer antizyklisch in die Rallyebewegung einsteigen.
Array Technologies (ISIN: US04271T1007)
Array Technologies ist ein Anbieter von Solartrackern und Software für Solarparks, die Betreibern dabei helfen sollen, den Energieertrag zu steigern. Dabei liegt ein Fokus auf Produkten, die auch auf Solarfeldern in unwegsamen Geländen und Hanglagen gut eingesetzt werden können. Array Technologies wurde 1989 in New Mexico gegründet und ist heute in Ländern auf der ganzen Welt aktiv. Der IPO von Array erfolgte im Oktober 2020.
Mit seinen Produkten für die Solarindustrie ist Array ein großer Profiteur des Inflation Reduction Act. Der Act sieht unter anderem vor, die Energieproduktion mit erneuerbaren Energien in den USA voranzutreiben. Jüngst wurde bekannt, dass durch Steuergutschriften weitere Anreize für den Kauf inländischer Solarkomponenten folgen werden. Laut Experten wächst zudem der Markt für Solartracker - aufgrund der Vorteile beim Energieertrag - deutlich schneller als die gesamte Solarindustrie.
Fundamental war das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 in vielerlei Hinsicht ein Rekordjahr für Array Technologies. Der Umsatz stieg um 93 % auf 1,6 Mrd. USD. Im Gegensatz zu 2021 konnte zudem wieder ein positives EBIT erzielt werden. Der Verlust je Aktie lag mit 0,29 USD zwar noch im negativen Bereich, konnte im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 43 % gesenkt werden.
Die Zahlen für das Q1 2023 vom 09.05.2023 kamen insgesamt positiv an. Der Umsatz lag mit 377 Mio. USD etwa 25 % über dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,09 USD nach einem Verlust in Q4 2022 wieder im positiven Bereich. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet das Management ein Umsatzwachstum von etwa 14 %.
Tages-Chart der Array Technologies (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Array ist ein Hersteller von Solar-Trackern, der durch die neuen Anreize des Inflation Reduction Act neuen Rückenwind erhält. Die Aktie formiert seit rund einem Jahr eine Base und zeigt im Vergleich zu anderen Solaraktien relative Stärke. Trader sollten sich einen Kursalarm setzen, um den Ausbruch aus der Base nicht zu verpassen.
Servicenow (ISIN: US81762P1021)
Servicenow ist ein Softwareanbieter, der großen und kleinen Unternehmen verschiedene Produkte und Lösungen über eine Enterprise-Cloud-Plattform anbietet. Die Produkte sind auf die IT-Funktion der Kunden ausgerichtet, sollen jedoch zunehmend auch in anderen Geschäftsbereichen eingesetzt werden. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Kalifornien.
Ein wesentlicher Nutzen der Servicenow-Software ist das Erkennen von Ineffizienzen in internen Arbeitsabläufen der Kunden. Mithilfe von KI-Anwendungen kann die Software nun noch effizienter und besser für Optimierungen in Unternehmensprozessen eingesetzt werden. Hierfür wurde vor Kurzem eine Kooperation mit NVIDIA angekündigt. Während Servicenow auf KI-Sprachmodelle und die Software von NVIDIA zurückgreift, wird NVIDIA selbst einer der ersten Anwender von den neuen Servicenow-Produkten sein.
Fundamental wächst Servicenow seit vielen Jahren mit stabilen Wachstumsraten. Der Umsatz konnte in 2022 um rund 23 % auf 7,3 Mrd. USD gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,60 USD etwa 39 % über dem Vorjahr. Die Bruttomarge liegt seit 2018 im Bereich zwischen 76 % bis 79 %, während die Nettomarge stetig gesteigert werden konnte.
Die Zahlen für das Q1 2023 vom 26.04.2023 lagen klar über den Erwartungen. Der Umsatz mit Abonnements lag mit über 2 Mrd. USD rund 24 % über dem Vorjahresquartal. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie lag mit 2,38 USD in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund der positiven Entwicklung im ersten Quartal erhöhte Servicenow die Prognose für den Abonnementumsatz 2023 und rechnet mit einem Wachstum von mindestens 23 % im Vergleich zu 2022.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Tages-Chart der Servicenow Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Servicenow gehörte in der Tech-Boom-Phase zu den größten Gewinnern an der Börse. Der anschließende Kurssturz wurde nun gestoppt. Die positiven KI-News und die angehobene Prognose bieten eine gute Grundlage für weiter steigende Kurse. Für einen Einstieg bietet es sich an, auf einen Rücksetzer zu warten.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• Paper: paper.traderfox.com
